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光伏概念股大爆發(fā)！機(jī)構(gòu)稱光伏全球需求處在上升通道。
受特斯拉推進(jìn)安裝太陽(yáng)能屋頂消息影響，今日光伏概念股紛紛大漲，板塊大漲4.26%。截至收盤，拓日新能、太陽(yáng)能、珈偉新能、愛康科技和億晶光電等29股漲停，中來股份、晶盛機(jī)電、陽(yáng)光電源等股漲幅也超過8%。
早前特斯拉CEO馬斯克推文稱，公司光伏屋頂業(yè)務(wù)將很快進(jìn)軍中國(guó)及歐洲市場(chǎng)，這使得A股光伏概念股大幅飆升。
1月底，特斯拉2019年第四季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上，馬斯克曾表示，太陽(yáng)能屋頂會(huì)變成特斯拉的一個(gè)主要的業(yè)務(wù)。預(yù)計(jì)美國(guó)每年大概有400萬至500萬的新房屋頂可供利用，更不用說放眼全球了，這無疑是一個(gè)巨大的市場(chǎng)。他樂觀認(rèn)為，“過不了多久，每一座房子都將變成光伏電站。”
看好光伏發(fā)電前景的不僅僅只有“鋼鐵俠”馬斯克，巴菲特也曾在發(fā)給投資者的信中稱，他認(rèn)為可再生能源會(huì)變得越來越重要，巴菲特表示，“如果有個(gè)人明天來推銷一個(gè)太陽(yáng)能項(xiàng)目，需要10億或30億美元的投資，我們準(zhǔn)備去做，這種機(jī)會(huì)多多益善。”
此外，中國(guó)光伏建筑也陸陸續(xù)續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策。1月末，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)連續(xù)發(fā)布兩項(xiàng)光伏建筑領(lǐng)域的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，分別是《建筑用太陽(yáng)能光伏夾層玻璃的重測(cè)導(dǎo)則》和《建筑光伏幕墻采光頂檢測(cè)方法》，均于2020年11月1日起實(shí)施。國(guó)內(nèi)光伏建筑國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的制定，將引導(dǎo)光伏建筑市場(chǎng)規(guī)范發(fā)展。
光伏全球需求處在上升通道
國(guó)信證券研報(bào)稱光伏全球需求處在上升通道。2019年國(guó)內(nèi)裝機(jī)潮已在三季度尾逐步放量，并將加碼2020年需求，同時(shí)2020年為國(guó)內(nèi)最后一批新增光伏補(bǔ)貼之年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)或?qū)⒂瓉怼敖K極搶裝”，德國(guó)2010年開始用電側(cè)平價(jià)，2012年開始發(fā)電側(cè)平價(jià)，光伏滲透率由1.85%快速提高至4.19%。類比德國(guó)平價(jià)進(jìn)程，當(dāng)前國(guó)內(nèi)處政策預(yù)期拐點(diǎn)及平價(jià)前夕，國(guó)內(nèi)光伏滲透率為3%，仍有較大提升空間。
全球視角下，全球178個(gè)國(guó)家已簽訂巴黎協(xié)定，146個(gè)國(guó)家設(shè)定了可再生能源的目標(biāo)，中東、南美、東南亞國(guó)家因光伏經(jīng)濟(jì)性及微網(wǎng)屬性，將逐步加大對(duì)光伏發(fā)電需求，預(yù)計(jì)全球光伏新增裝機(jī)仍將保持高速增長(zhǎng)。
2只光伏概念股年內(nèi)漲幅超70%
·統(tǒng)計(jì)顯示，今年以來，光伏概念股平均漲幅為3.35%，漲幅超過40%的有11只股票，比如亞瑪頓、北方華創(chuàng)、晶澳科技等。
其中，漲幅居首的是亞瑪頓，漲幅為77.17%。它是一家主要從事光伏玻璃鍍膜技術(shù)的研發(fā)以及光伏鍍膜玻璃的生產(chǎn)和銷售的公司。其主要產(chǎn)品有光伏減反玻璃、TCO玻璃等。2017年公司在彭博新能源財(cái)經(jīng)的光伏組件制造商評(píng)級(jí)中榮登一級(jí)榜單，還曾被評(píng)為一級(jí)光伏制造商。
漲幅同樣超過70%的是捷佳偉創(chuàng)，公司是晶體硅太陽(yáng)能電池生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商;主要產(chǎn)品為管式 PECVD、管式高溫?cái)U(kuò)散爐、單多晶制絨設(shè)備、單多晶清洗設(shè)備、硅芯硅料硅片清洗設(shè)備、等離子體刻蝕設(shè)備、鏈?zhǔn)綕穹涛g設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備等晶體硅太陽(yáng)能電池生產(chǎn)工藝流程中的主要設(shè)備。
那么，2020年真的是光伏之年嗎？
銀河證券表示，從光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)龍頭產(chǎn)能所在區(qū)域分布情況來看，產(chǎn)能基本都不在湖北省內(nèi)，受復(fù)工延期的負(fù)面影響較少，龍頭公司春節(jié)期間開工情況普遍較好。認(rèn)為，國(guó)內(nèi)光伏受到搶裝政策影響較大，單月裝機(jī)彈性大，制約新增裝機(jī)的核心仍是需求。盡管國(guó)內(nèi)“331”搶裝或受到影響，但項(xiàng)目仍然會(huì)大概率順延至“630”裝機(jī)并網(wǎng)。同時(shí)，海外需求并不受影響，但物流可能會(huì)在國(guó)內(nèi)跨省和海外跨國(guó)的過程中間接影響供給端，短期或?qū)Ξa(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有所支撐。
國(guó)海證券研報(bào)稱，平價(jià)背景下，光伏行業(yè)需求全球共振，具備較好的成長(zhǎng)性，目前行業(yè)主流標(biāo)的平均估值處于15倍的低位，主要是市場(chǎng)對(duì)供給釋放的背景下的價(jià)格判斷較為悲觀，在全年需求總量不變，供給優(yōu)化的判斷下，看好光伏龍頭業(yè)績(jī)優(yōu)于預(yù)期。
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