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        興業(yè)投資(英國)原油日評_供應憂慮&庫

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-09-17 17:41:24    作者:宮志強    瀏覽次數(shù):28
        導讀

        由于颶風“艾達”余威未消,熱帶風暴“尼古拉斯”再度給德克薩斯州帶來暴雨和停電,威脅了墨西哥灣原油供應,以及美國API原油庫存大幅下降,推動國際油價周二創(chuàng)下了六周新高,但國際能源署下調(diào)三季度原油需求預測和

        由于颶風“艾達”余威未消,熱帶風暴“尼古拉斯”再度給德克薩斯州帶來暴雨和停電,威脅了墨西哥灣原油供應,以及美國API原油庫存大幅下降,推動國際油價周二創(chuàng)下了六周新高,但國際能源署下調(diào)三季度原油需求預測和美元自多日低點反彈挑戰(zhàn)了能源多頭信心,這或限制了油價上漲。截止美國收盤,美國WTI原油10月期貨收漲0.17美元,或0.24%,報70.78美元/桶,最高觸及71.18美元/桶,最低跌至69.96美元/桶;布倫特原油11月期貨收漲0.28美元,或0.38%,報73.90美元/桶,盤中最高觸及74.24美元/桶,最低跌至73.04美元/桶。

        8月底,颶風“艾達”橫掃美國路易斯安那州沿海地區(qū)后,迄今為止,墨西哥灣地區(qū)的大部分原油生產(chǎn)仍然關閉。據(jù)美國安全和環(huán)境執(zhí)法局(BSEE)稱,目前墨西哥灣地區(qū)關閉了39.57%的原油產(chǎn)量(或72.02萬桶/日)及48.2%的天然氣產(chǎn)量(或1074.81百萬立方英尺/日)。

        另一場風暴“尼古拉斯”周二在墨西哥灣沿岸緩慢移動,給德克薩斯州和路易斯安那州帶來暴雨,威脅到位于墨西哥灣的美國能源樞紐,令該地區(qū)沿海煉油廠和石化設施再度遭受破壞。北美最大的汽油管道停止了從德克薩斯州向東海岸的汽油輸送。Colonial Pipeline發(fā)表聲明稱,作為“臨時和預防措施”,已關閉輸油管線,它們平時的單日輸送燃油量比德國全國燃油使用量都多。德州海岸沿線的碼頭都處于關閉狀態(tài)。

        與此同時,美國原油和成品油庫存下降,表明颶風艾達造成的影響開始顯現(xiàn)。美國石油協(xié)會(API)的最新數(shù)據(jù)顯示,截至9月10日當周,API原油庫存減少543.7萬桶至4.15億桶,前值減少288.2萬桶,預期減少390.3萬桶;汽油庫存減少276.1萬桶,前值減少641.4萬桶,預期減少196.7萬桶;精煉油庫存減少288.8萬桶,前值減少374.8萬桶,預期減少126.7萬桶;庫欣原油庫存減少134.5萬桶,前值增加179.4萬桶。

        路透社稱:“美國墨西哥灣的能源公司遭受了熱帶風暴尼古拉斯的新一輪打擊,該風暴于周二早些時候以颶風的形式登陸,距離颶風艾達破壞該地區(qū)的石油和天然氣生產(chǎn)已近兩周。”

        由于2021年第三季度疫情惡化,國際能源署(IEA)將2021年需求增長預測下調(diào)10.5萬桶/日至520萬桶/日,這給油價帶來短暫壓力。由于颶風“艾達”抵消了OPEC的增產(chǎn)計劃,世界需等到10月份才能得到額外的石油供應,因OPEC+將繼續(xù)降低減產(chǎn)幅度。不過,IEA表示,新冠疫情緩解的跡象意味著,目前預計10月份需求將大幅反彈160萬桶/日。將2022年全球石油需求增速預期上調(diào)8.5萬桶/日。到2022年初,石油供應將達到足以補充石油庫存的水平。8月全球石油供應較前月減少54萬桶/日至9,610萬桶/日,9月料將持穩(wěn)。將2022年非OPEC國家供應增長預測提高10萬桶/日,至180萬桶/日。預計2021年非OPEC供應反彈將減少15萬桶/日至45萬桶/天日。從2021年第四季度開始,受壓抑的需求強勁,疫苗接種應該會支撐石油需求強勁反彈。

        另一方面,美國8月份CPI數(shù)據(jù)發(fā)布后,美元指數(shù)(DXY)從一周低點反彈,重新回到92.60-65的水平。美元走強威脅了原油等風險資產(chǎn)價格上漲,除此之外,伊朗準備支持核調(diào)查和美中爭端也是挑戰(zhàn)原油多頭的更多催化劑。

        彭博資深能源分析師Henik Fung表示,經(jīng)濟復蘇遲滯、縮減刺激計劃和德爾塔毒株組等因素為油價帶來了新的風險,經(jīng)濟增長前景被下調(diào),交易員削減看漲原油的押注,美元倉位被大規(guī)模平倉。盡管近期供應緊張狀況有所緩解,但OPEC的產(chǎn)量策略仍引發(fā)了對明年第一季度供應過剩的擔憂。

        摩根士丹利分析師表示,預計OPEC再次平衡石油市場的意愿將出人意料;預計2022年底布倫特原油價格將在70多美元/桶;預計OPEC在2022年不會增產(chǎn)40萬桶/日。

        接下來,市場參與者將關注美國能源信息署(EIA)官方石油庫存數(shù)據(jù)。預計截至9月10日當周原油庫存可能減少357.2萬桶,而此前一周為減少152.9萬桶。若數(shù)據(jù)顯現(xiàn)下降趨勢料支撐油價進一步上行。此外,原油投資者將繼續(xù)關注最新的病毒動態(tài)、美元價格走勢和中東地區(qū)緊張局勢發(fā)展以尋求短期交易機會。

        美元指數(shù)

        美元指數(shù)周二開盤后在92.626水平下方窄幅波動,而后在美國公布低于預期的通脹數(shù)據(jù)后,大幅下挫至92.284的一周低點,因通脹報告增加美聯(lián)儲縮減資產(chǎn)購買規(guī)模時機的不確定性。然而,投資者似乎仍然相信,美聯(lián)儲最終將在今年晚些時候開始收回大規(guī)模疫情時期的刺激措施。美國國債收益率盤中大幅上揚,這對美元起到了推波助瀾的作用,支撐美元指數(shù)收復盤中跌勢,最終小幅收高于92.613。

        美國勞工統(tǒng)計局周二公布的數(shù)據(jù)顯示,美國8月消費者價格指數(shù)環(huán)比從7月的0.5%降至0.3%,同比從7月的5.4%降至5.3%,符合市場預期。更重要的是,不包括波動較大的食品和能源價格的核心CPI環(huán)比僅上升0.1%,低于預期的0.3%,同比從7月的4.3%降至4%,而分析師預期為4.2%。該通脹報告印證了美聯(lián)儲(Fed)的觀點,即今年早些時候出現(xiàn)的一連串通脹將是“暫時的”,也令美聯(lián)儲即將在9月20-21日的貨幣政策會議上宣布縮減購債規(guī)模的希望破滅。

        德爾塔變種的蔓延對美國經(jīng)濟構成了挑戰(zhàn),助長了美聯(lián)儲可能推遲縮減購債規(guī)模的觀點。匯豐銀行經(jīng)濟學家認為,這種潛在的延遲可能會對美元構成壓力,盡管只是暫時的。他們預計,由于全球經(jīng)濟增長放緩和美聯(lián)儲走向正常化,美元將逐漸走強。最近美國的冠狀病毒疫情挑戰(zhàn)重重,美聯(lián)儲認為這是近期的下行風險。事實上,美國經(jīng)濟正在失去一些速度。所有這些都助長了美聯(lián)儲可能推遲縮減購債規(guī)模的想法。美聯(lián)儲資產(chǎn)負債表放緩的可能延遲,將對美元構成考驗,盡管我們認為這將是暫時的。一旦德爾塔變體病毒的擴散顯示出見頂?shù)嫩E象,那么美聯(lián)儲大概會恢復其逐步正常化的道路。我們?nèi)匀徽J為,美元正在逐步向更強勁的路徑過渡,原因有兩:首先,全球經(jīng)濟增長可能正在放緩,但并未迅速減速。如果我們認為后一種情況可能發(fā)生,那么我們將把美元的大幅攀升考慮在內(nèi)。其次,美聯(lián)儲離最終加息越來越近,這應該會支持美元,尤其是在緊縮實際開始的時候。

        技術分析

        美國原油

        日圖:保利加通道收斂,油價靠近上軌發(fā)展;14和20日均線看漲;隨機指標自超買區(qū)回撤。

        4小時圖:保利加通道收斂,油價在中軌上方發(fā)展;14和20均線看漲;隨機指標走高。

        1小時圖:保利加通道收斂,油價回撤至中軌企穩(wěn);14和20小時均線趨平;隨機指標自超買區(qū)回撤。

        綜述:預計日內(nèi)油價將在69.80-71.90區(qū)間內(nèi)震蕩,可嘗試高拋低吸。上方阻力關注9月14日高點71.15,突破后將上探7月28日低點71.65,然后是8月3高點71.95和7月28日高點72.50,以及7月30日低點72.90和7月29日高點73.65;而下方支持留意9月3日高點70.50,跌破將下探9月13日低點69.80,然后是9月1日高點69.20和8月25日高點68.50,以及9月2日低點67.80和9月9日低點67.55。

        布倫特原油

        日圖:保利加通道上揚,油價在中軌上方發(fā)展;14和20日均線看漲;隨機指標在超買區(qū)企穩(wěn)。

        綜述:預計日內(nèi)油價將在72.35-75.05區(qū)間內(nèi)震蕩,可嘗試高拋低吸。上方阻力關注9月14日高點74.25,突破將上探7月29日低點74.55,然后是8月2日高點75.05和7月30日高點75.60,以及7月29日高點76.10和7月14日高點76.65;而下方支持留意9月2日高點73.40,跌破將下探9月13日低點73.00,然后是9月3日低點72.35和9月8日低點71.50,以及9月10日低點70.90和9月1日低點70.35。

        周三關注:

        美國9月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)

        美國8月進口物價指數(shù)

        美國8月工業(yè)產(chǎn)出

        美國EIA每周原油庫存報告

        本文源自金融界網(wǎng)

         
        (文/宮志強)
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