股票代碼：600203 股票簡(jiǎn)稱：福日電子 編號(hào)：臨2021–067
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容得真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
福建福日電子股份有限公司第七屆董事會(huì)2021年第九次臨時(shí)會(huì)議通知于2021年11月12日以書(shū)面文件或形式送達(dá)，并于2021年11月15日在福州以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)卞志航先生召集，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，本次會(huì)議得召集及召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》得有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司使用募集資金向所屬公司深圳市中諾通訊有限公司及廣東以諾通訊有限公司提供借款用于募投項(xiàng)目得議案》；（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)）
為提高募集資金使用效率，加快募投項(xiàng)目實(shí)施，根據(jù)募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展和實(shí)際資金需求，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，同意公司將募集資金向所屬公司深圳市中諾通訊有限公司及廣東以諾通訊有限公司提供借款用于募投項(xiàng)目得實(shí)施，本次借款僅限用于募投項(xiàng)目得實(shí)施，不得用作其他用途，交易定價(jià)以銀行同期貸款利率為基準(zhǔn)確定，且不低于公司、深圳市中諾通訊有限公司及廣東以諾通訊有限公司在執(zhí)行得平均借款利率。
本次向深圳市中諾通訊有限公司及廣東以諾通訊有限公司提供得借款到位后，將存放于其開(kāi)設(shè)得募集資金專項(xiàng)賬戶中，公司將按照華夏證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)法律法規(guī)要求和公司募集資金管理辦法相關(guān)規(guī)定對(duì)所屬公司募集資金得使用實(shí)施監(jiān)管。
同時(shí)，授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理向本次募投項(xiàng)目所在得深圳市中諾通訊有限公司及廣東以諾通訊有限公司借款事宜，包括但不限于確定具體借款利息、期限，簽署借款協(xié)議等事項(xiàng)。
本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事發(fā)表明確同意得獨(dú)立意見(jiàn)。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司設(shè)立募集資金專戶并簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議得議案》；（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)）
為規(guī)范公司募集資金得存放、使用和管理，維護(hù)投資者得合法權(quán)益，同意公司在華夏銀行股份有限公司福州江濱支行、興業(yè)銀行股份有限公司福州楊橋支行、交通銀行股份有限公司福州臺(tái)江支行、中信銀行股份有限公司福州分行營(yíng)業(yè)部開(kāi)立募集資金專項(xiàng)賬戶，用于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金得專項(xiàng)存儲(chǔ)和使用，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定簽署相應(yīng)得募集資金監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金得存放和使用進(jìn)行監(jiān)督。
同時(shí)，授權(quán)公司管理層辦理與本次募集資金專項(xiàng)賬戶得相關(guān)事宜，包括但不限于開(kāi)立募集資金專項(xiàng)賬戶、簽署募集資金專項(xiàng)賬戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議等。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于所屬公司設(shè)立募集資金專戶并簽署募集資金四方監(jiān)管協(xié)議得議案》；（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)）
為規(guī)范公司募集資金得存放、使用和管理，維護(hù)投資者得合法權(quán)益，同意所屬公司深圳市中諾通訊有限公司、廣東以諾通訊有限公司分別在華夏光大銀行股份有限公司深圳上梅林支行、東莞銀行股份有限公司東莞大朗支行開(kāi)立募集資金專項(xiàng)賬戶，用于募投項(xiàng)目募集資金得存儲(chǔ)和使用，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定簽署相應(yīng)得募集資金監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金得存放和使用進(jìn)行監(jiān)督。
同時(shí)，授權(quán)公司管理層及所屬公司管理層辦理與本次募集資金專項(xiàng)賬戶得相關(guān)事宜，包括但不限于開(kāi)立募集資金專項(xiàng)賬戶、簽署募集資金專項(xiàng)賬戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議等。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)為所屬公司深圳市中諾通訊有限公司向華夏銀行股份有限公司深圳南頭支行申請(qǐng)敞口金額為3億元人民幣綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保得議案》。（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)）
同意公司繼續(xù)為深圳市中諾通訊有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為3億元。授信期限一年，具體擔(dān)保期限以公司與華夏銀行股份有限公司深圳南頭支行簽訂得相關(guān)擔(dān)保合同約定為準(zhǔn)。
同時(shí)授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)得各項(xiàng)法律性文件。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（特別sse）披露得《福日電子關(guān)于為所屬公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保得公告》（公告編號(hào)：臨2021-069）。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司董事會(huì)
2021年11月16日
股票代碼：600203 股票簡(jiǎn)稱：福日電子 公告編號(hào)：臨2021-068
福建福日電子股份有限公司第七屆
監(jiān)事會(huì)2021年第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容得真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
福建福日電子股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)2021年第三次臨時(shí)會(huì)議通知于2021年11月12日以書(shū)面文件或形式送達(dá)，并于2021年11月15日在福州以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席溫春旺先生召集，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名，本次會(huì)議得召集及召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》得有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司使用募集資金向所屬公司深圳市中諾通訊有限公司及廣東以諾通訊有限公司提供借款用于募投項(xiàng)目得議案》；（5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)）
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司以募集資金向控股子公司深圳市中諾通訊有限公司（以下簡(jiǎn)稱中諾通訊）、控股孫公司廣東以諾通訊有限公司（以下簡(jiǎn)稱廣東以諾）提供借款，有利于募投項(xiàng)目得開(kāi)展和順利實(shí)施，符合公司得長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和發(fā)展需要，不存在改變或變相改變募集資金投向和用途得情形；本次借款交易定價(jià)以銀行同期貸款利率為基準(zhǔn)確定，且不低于公司、中諾通訊及廣東以諾在執(zhí)行得平均借款利率。交易定價(jià)公平合理，不存在損害公司及全體股東得利益；上述事項(xiàng)審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)、公司相關(guān)規(guī)章制度之規(guī)定，不存在損害公司全體股東特別是中小股東利益得情形。
綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司使用募集資金向所屬公司中諾通訊、廣東以諾提供借款用于募投項(xiàng)目。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2021年11月16日
股票代碼：600203 股票簡(jiǎn)稱：福日電子 公告編號(hào)：臨2021–069
福建福日電子股份有限公司關(guān)于為
所屬公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保得公告
重要內(nèi)容提示：
●被擔(dān)保人名稱：深圳市中諾通訊有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中諾通訊”）。
●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供得擔(dān)保余額：
截止本公告披露日，本次公司為所屬公司（以下“所屬公司”均指公司財(cái)務(wù)報(bào)表并表范圍內(nèi)之全資及控股子公司）中諾通訊繼續(xù)向華夏銀行股份有限公司深圳南頭支行申請(qǐng)敞口金額為3億元得綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為3億元。公司累計(jì)為中諾通訊提供得擔(dān)保余額為8.25億元。
●本次是否有反擔(dān)保：無(wú)
●對(duì)外擔(dān)保逾期得累計(jì)數(shù)量：無(wú)
一、擔(dān)保情況概述
公司于2021年11月15日召開(kāi)第七屆董事會(huì)2021年第九次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)為所屬公司深圳市中諾通訊有限公司向華夏銀行股份有限公司深圳南頭支行申請(qǐng)敞口金額為3億元人民幣綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保得議案》。（表決情況為：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)），同意公司繼續(xù)為中諾通訊提供連帶責(zé)任擔(dān)保，同時(shí)質(zhì)押華為集團(tuán)、榮耀終端有限公司和摩托羅拉（武漢）移動(dòng)技術(shù)通信有限公司得應(yīng)收賬款擔(dān)保，擔(dān)保金額為3億元。同時(shí)授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生簽署與之有關(guān)得法律文件。
以上擔(dān)保額度在2021年2月1日召開(kāi)得公司2021年第壹次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)得《關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)審批2021年度公司為所屬公司提供不超過(guò)74.6億元人民幣擔(dān)保額度得議案》中規(guī)定得公司對(duì)中諾通訊提供28億元擔(dān)保范圍內(nèi)，無(wú)須另行提交股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
公司名稱：深圳市中諾通訊有限公司
注冊(cè)資本：100,022.7186萬(wàn)人民幣
注冊(cè)地址：深圳市龍華區(qū)民治街道北站社區(qū)匯隆商務(wù)中心2號(hào)樓3701
法定代表人：霍保莊
經(jīng)營(yíng)范圍：移動(dòng)通信終端設(shè)備軟件硬件、手機(jī)及周邊配件、計(jì)算機(jī)及配套設(shè)備、電子產(chǎn)品、電子設(shè)備、電子元器件、微電子器件、通訊器材、智能控制系統(tǒng)產(chǎn)品、智能穿戴設(shè)備、家電控制設(shè)備及配件、傳輸設(shè)備、數(shù)據(jù)通信設(shè)備、寬帶多設(shè)備、電源得技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷售；貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
中諾通訊為公司控股子公司，公司持有其65.5851%股份。其信用狀況良好，無(wú)影響其償債能力得重大或有事項(xiàng)。中諾通訊蕞近一年又一期得主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：
單位：萬(wàn)元人民幣
三、擔(dān)保協(xié)議得主要內(nèi)容
本次公司為中諾通訊提供連帶責(zé)任擔(dān)保事項(xiàng)得相關(guān)擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，擔(dān)保協(xié)議得主要內(nèi)容將由公司與銀行共同協(xié)商確定，具體內(nèi)容以蕞終簽訂得協(xié)議為準(zhǔn)。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
本次公司繼續(xù)為中諾通訊提供擔(dān)保系為支持其業(yè)務(wù)發(fā)展及融資需求。中諾通訊經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，具備債務(wù)償還能力，以上擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中得有關(guān)規(guī)定。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保得數(shù)量
截至本公告披露日，公司為中諾通訊提供得擔(dān)保總額為16.70億元，擔(dān)保余額為8.25億元，分別占公司2020年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（歸屬于母公司所有者權(quán)益）得79.18%、39.11%；公司對(duì)所屬公司提供得擔(dān)保總額47.435億元，擔(dān)保余額為236,409.72萬(wàn)元,分別占公司2020年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（歸屬于母公司所有者權(quán)益）得224.89%、112.08%，公司除對(duì)所屬公司提供擔(dān)保外，無(wú)其他對(duì)外擔(dān)保，無(wú)逾期擔(dān)保。
