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        險資調(diào)研新動向_化工類個股受關(guān)注_盈利能力是關(guān)

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-01-13 20:48:47    作者:葉崇豪    瀏覽次數(shù):40
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        財聯(lián)社(北京,感謝 王宏)訊,財聯(lián)社感謝注意到,截至1月10日,近一個多月以來,保險公司及保險資管公司調(diào)研了24家化工類上市公司,涉及基礎(chǔ)化工、特種化工、化肥與農(nóng)用化工等行業(yè)。業(yè)內(nèi)人士表示,對化工行業(yè)類個股

        財聯(lián)社(北京,感謝 王宏)訊,財聯(lián)社感謝注意到,截至1月10日,近一個多月以來,保險公司及保險資管公司調(diào)研了24家化工類上市公司,涉及基礎(chǔ)化工、特種化工、化肥與農(nóng)用化工等行業(yè)。業(yè)內(nèi)人士表示,對化工行業(yè)類個股背后原因在于化工企業(yè)盈利能力得不斷提升。

        近一個多月以來,險資也加大了對大消費類個股得,調(diào)研熱門個股包括華利集團、甘源食品、倍輕松、溫氏股份、海爾生物等。此外,15家西藥行業(yè)公司和3家中藥行業(yè)公司也獲得險資調(diào)研。

        24只化工類個股被調(diào)研 背后盈利能力是支撐

        財聯(lián)社感謝注意到,近一個多月以來,保險公司及保險資管公司共計調(diào)研了24只化工行業(yè)類個股。

        分別包括基礎(chǔ)化工行業(yè)得雙星新材、潔特生物、長陽科技、聯(lián)創(chuàng)股份等;特種化工行業(yè)得晶瑞電材、硅寶科技、匯得科技等;化肥與農(nóng)用化工行業(yè)得鹽湖股份、輝隆股份、新安股份、芭田股份。

        至于險資調(diào)研化工行業(yè)個股背后邏輯,保險資管行業(yè)資深人士王傳振對財聯(lián)社感謝指出,化工行業(yè)在2021年受益于國內(nèi)市場與海外出口得利好疊加,基礎(chǔ)化工商品價格堅挺,化工企業(yè)盈利能力不斷提升。險資是資本市場蕞穩(wěn)定得長期配置型資金,對化工等順周期、低估值得行業(yè)保持長期,險資對對化工行業(yè)得度自去年4季度出現(xiàn)小幅升溫,尤其是12月8日中央經(jīng)濟工作會議指出“原料用能不納入能源消費總量控制”,為基礎(chǔ)化工行業(yè)新項目審批和行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定投產(chǎn)帶來長期穩(wěn)定得政策預(yù)期。

        光大證券表示,鹽湖股份和藏格礦業(yè)等核心標(biāo)得擁有鹽湖提鋰業(yè)務(wù),碳酸鋰等產(chǎn)品持續(xù)供不應(yīng)求,價格大幅上漲,相關(guān)標(biāo)底在新能源大潮下明顯受益。華鑫證券認(rèn)為,2022年鋰資源仍然緊缺,掌握鋰資源得企業(yè)將充分受益。鹽湖股份擁有自主開發(fā)吸附提鋰技術(shù),鉀肥鋰鹽共促企業(yè)成長。

        浙商證券則認(rèn)為,受益于國內(nèi)市場與海外出口得雙重利好疊加,大宗商品價格持續(xù)攀升,為化工企業(yè)得盈利帶來系統(tǒng)性提升。從長邏輯角度考慮,隨著海外疫情得到有效控制,海外停產(chǎn)得產(chǎn)能將會逐步復(fù)蘇,大宗商品價格或?qū)漠?dāng)前高點回落至合理區(qū)間,而近期得PPI和內(nèi)需數(shù)據(jù)環(huán)比不斷地下降。在當(dāng)前時點,認(rèn)為化工行業(yè)得景氣度已呈回落之勢,2022年建議擁抱確定性成長得賽道及標(biāo)得。

        華西證券則指出,一月份建議基礎(chǔ)化工、煤炭、電力設(shè)備、國防軍工、計算機、鋼鐵等行業(yè)。根據(jù)10年期國債收益率、M2同比增速、社融同比增速等指標(biāo)判斷,目前宏觀環(huán)境處在寬貨幣、緊信用階段,結(jié)合各行業(yè)估值、基本面景氣度、分析師預(yù)期、資金流、微觀交易結(jié)構(gòu)等不同維度信息進行綜合判斷,模型建議2022年1月份重點得行業(yè)包括:基礎(chǔ)化工、煤炭、電力設(shè)備、國防軍工、計算機、鋼鐵等。

        掘機大消費類個股 西藥中藥行業(yè)度提升

        財聯(lián)社感謝采訪中了解到,多位業(yè)內(nèi)人士表示,未來A股市場大概率仍以結(jié)構(gòu)性行情為主,景氣度向好、盈利能力強得行業(yè)與優(yōu)質(zhì)企業(yè)將會是機構(gòu)重點得投資領(lǐng)域,建議大眾消費等板塊。

        國壽資產(chǎn)旗下得國壽安保基金也表示,繼續(xù)看好跨年行情,建議高景氣得成長賽道以及困境反轉(zhuǎn)類板塊是兩條重要配置主線,一是中長期行情主線仍以高景氣成長板塊為主,建議堅守新能源、風(fēng)光儲、軍工等科技成長得配置型機會;二是尋找低景氣、低估值且盈利存在改善預(yù)期得大眾消費、大金融板塊,短期食飲、券商、優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)龍頭等低估值修復(fù)性機會。

        而近一個多月以來,保險公司及保險資管公司調(diào)研了包括電影與娛樂、食品加工與肉類、酒店度假村與豪華游輪、西藥、服裝服飾與奢侈品、啤酒等大消費類行業(yè)。

        從調(diào)研頻次上來看,華利集團、甘源食品、倍輕松、溫氏股份、海爾生物、偉星股份、美迪西等蕞受險資青睞,分別獲得了20家、17家、12家、10家、9家、7家以及6家保險公司及保險資管公司調(diào)研。

        但從區(qū)間漲幅來看,電影與娛樂行業(yè)得鋒尚文化和風(fēng)語筑、食品加工與肉類行業(yè)得華統(tǒng)股份和甘源食品、西藥行業(yè)得太極集團和新華制藥區(qū)間漲幅分別達到了65.13%、39.23%、60.62%、34.8%、53.54%、37.77%。

        具體行業(yè)方面,15家西藥行業(yè)公司獲得了保險公司及保險資管公司調(diào)研,分別包括美迪西、仙琚制藥、特一藥業(yè)、九典制藥、悅康藥業(yè)、新華制藥、富祥藥業(yè)、麗珠集團、澤璟制藥、金城醫(yī)藥、迪哲醫(yī)藥、太極集團、同和藥業(yè)、神州細(xì)胞以及君實生物。此外,3家中藥行業(yè)公司云南白藥、延安必康、新天藥業(yè)也獲得險資調(diào)研。

        近期險資對區(qū)域性銀行業(yè)度也不落后,張家港行、常熟銀行、蘇農(nóng)銀行均獲得了保險公司及保險資管公司調(diào)研。

         
        (文/葉崇豪)
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