【盤面分析】
周五的盤面開啟了大幅度波動(dòng)的走勢(shì)，僅僅半天的時(shí)間就出現(xiàn)成交額破萬億元，指數(shù)在新高后出現(xiàn)大幅度跳水，整體來看還是多空分歧較大的盤面，資金圍繞近期熱點(diǎn)反復(fù)參與，不過還是圍繞著基建賽道這條主線在延伸。騎牛看熊發(fā)現(xiàn)鋼鐵板塊年內(nèi)漲幅達(dá)97%，煤炭板塊年內(nèi)漲幅達(dá)81%，其余周期板塊也居于階段新高，周期股目前出現(xiàn)加速上漲的走勢(shì)，這與全球大宗商品漲價(jià)有關(guān)，再加上基建的相關(guān)建設(shè)也帶動(dòng)了行情的需求旺盛，這個(gè)位置還是看高一線。
三大指數(shù)集體低開，隨后上證指數(shù)率先拉升突破了3700點(diǎn)，離年內(nèi)新高近在咫尺，兩市個(gè)股跌多漲少，題材板塊方面酒店餐飲、旅游、特高壓等概念表現(xiàn)較強(qiáng)，煤炭、鋼鐵、種業(yè)等概念表現(xiàn)較差。特高壓概念股開盤領(lǐng)漲，長高集團(tuán)一字板，中元股份、中國西電等大幅走高，消息面上，未來五年，國家電網(wǎng)將投資超過2萬億元，推進(jìn)電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，牛哥認(rèn)為這也是一種投資邏輯的擴(kuò)散，在基建股和周期股紛紛大漲后，相關(guān)的新基建題材也會(huì)有所異動(dòng)拉升。景點(diǎn)旅游股大漲，長白山、西藏旅游雙雙漲停，桂林旅游、天目湖等漲幅居前，牛哥之前反復(fù)提到9月份雙節(jié)效應(yīng)，旅游旺季來臨，概念股肯定會(huì)受到關(guān)注，今年5月份的出行人數(shù)就已經(jīng)創(chuàng)了新高，10月份相信更多人也不會(huì)閑著。
大盤突破3700點(diǎn)后，白酒股和金融股持續(xù)拉升，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)還是一蹶不振，富時(shí)中國A50指數(shù)期貨漲逾2%，從整體盤面來看，除了下跌個(gè)股數(shù)量較多，市場(chǎng)還是繼續(xù)上攻的拉升形態(tài)，盤面也將開始新的方向選擇。互聯(lián)網(wǎng)彩票板塊異動(dòng)拉升，鴻博股份一度漲停，安妮股份、粵傳媒等紛紛跟漲，消息上，深圳擬創(chuàng)新彩票銷售管理，開發(fā)數(shù)字人民幣有關(guān)彩票購買支付及小獎(jiǎng)兌付方式，指數(shù)沖關(guān)后短線資金還是較為活躍，圍繞著近期的熱點(diǎn)進(jìn)行參與，只不過屬于是少量個(gè)股的拉升表現(xiàn)，整體來看沒有出現(xiàn)漲停潮的板塊。臨近午盤三大指數(shù)集體跳水翻綠，兩市紅盤個(gè)股一度不足千只，這也說明了指數(shù)上行后機(jī)構(gòu)資金選擇了拋售的情緒，恰逢周五也是資金開始避險(xiǎn)的時(shí)間點(diǎn)，北向資金還是凈流入為主，但是兩市成交量明顯是凈流出相對(duì)較多。
午后鋰電鋰礦股繼續(xù)走強(qiáng)，永太科技封板，從5月至今累積漲幅近600%，盛新鋰能、江特電機(jī)等多股漲停，在煤炭股有一定回調(diào)后，出逃的資金還是選擇了鋰電股進(jìn)行參與，這也說明對(duì)高景氣賽道后市的看好。動(dòng)力煤、焦炭、焦煤主力合約重挫，日內(nèi)均跌超6%，本周最強(qiáng)的煤炭股看來要會(huì)出現(xiàn)調(diào)整了，但是資金并沒有選擇出場(chǎng)觀望，而是進(jìn)入到了其它板塊，說明短線資金對(duì)后市依然看好。半導(dǎo)體芯片股持續(xù)拉升，立昂微、北方華創(chuàng)紛紛沖板，本周一直回調(diào)的科技股在周五進(jìn)行拉升，看來資金還是高拋低吸的操作模式，所以最近追高吃肉往往是大面，還是要小心為上。
大盤：
創(chuàng)業(yè)板：
【大盤預(yù)判】
上證指數(shù)周五低開高走，離年內(nèi)新高3731.69點(diǎn)近在咫尺，場(chǎng)內(nèi)熱點(diǎn)還是快速輪動(dòng)，只不過從周四和周五的盤面走勢(shì)來看，上漲個(gè)股數(shù)量是越來越少，金融股和權(quán)重股護(hù)盤的力度也在減弱，接下來注意大盤能否在3730點(diǎn)之上穩(wěn)住。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周五回踩120日線后有所拉升，本周漲幅較大的板塊出現(xiàn)一定的拋售，反而是旅游概念和科技股有所拉升，還是圍繞著近期的熱點(diǎn)進(jìn)行炒作，目前創(chuàng)業(yè)板指數(shù)還是低位橫盤的走勢(shì)，接下來注意創(chuàng)業(yè)板指數(shù)能否在3250點(diǎn)之上穩(wěn)住。
【淘金計(jì)劃】
最近2周不難看出市場(chǎng)在圍繞基建賽道進(jìn)行深耕，從上周的中字頭、基建、機(jī)械、重工、挖掘機(jī)，到本周的鋼鐵、煤炭、水泥、化工、電力、造紙等周期股板塊的輪動(dòng)，機(jī)構(gòu)資金從大盤股開始向中小盤股進(jìn)行延伸，整個(gè)市場(chǎng)還是做多的情緒為主。騎牛看熊認(rèn)為周五盤中的特高壓、5G等概念還是圍繞“新基建”板塊在延伸，依然還是在基建賽道上進(jìn)行布局。
題材板塊中的磷化工、有機(jī)硅、旅游等概念是資金凈流入的主要參與對(duì)象，煤炭、可燃冰、分散染料等概念資金凈流出相對(duì)較大。騎牛看熊發(fā)現(xiàn)本周有機(jī)硅市場(chǎng)價(jià)格再度發(fā)力上調(diào)，DMC市場(chǎng)主流報(bào)盤37700-38200元/噸。與去年同期相比，漲幅已超100%，創(chuàng)下2011年9月以來的新高。目前國內(nèi)主要有機(jī)硅單體生產(chǎn)企業(yè)均封盤不報(bào)，企業(yè)以執(zhí)行前期訂單為主。
因環(huán)保等原因，有機(jī)硅新增產(chǎn)能受限，致使供給出現(xiàn)缺口，這也是原材料漲價(jià)的一個(gè)主要原因。既然進(jìn)入9月份以后，資金圍繞著周期股反復(fù)參與，那么我們也可以借著這個(gè)機(jī)會(huì)尋找有拉升機(jī)會(huì)的板塊和標(biāo)的，這樣做才是順勢(shì)而為。牛哥認(rèn)為周期股還是輪動(dòng)為主，本周漲得最好的是煤炭股，下周可能就會(huì)出現(xiàn)新的“王者”，但是整體投資方向還是圍繞基建賽道在進(jìn)行布局，市場(chǎng)投資主邏輯暫時(shí)不會(huì)改變。
