今日大盤高開低走，而且是在9點45分之后開始持續(xù)震蕩，整體行情是復(fù)雜的震蕩，但是今日蕞大的看點就是創(chuàng)業(yè)板明顯有走強的趨勢呢，另外的關(guān)鍵就是20厘米的漲停到6只，但無跌停的，說明創(chuàng)業(yè)板開始增長。而且兩市再一次放量達到1.3萬億，連續(xù)45個交易過萬億，但是北上資金流出43億。如果明日創(chuàng)業(yè)進一步走強，我認為后期配置20厘米套利又有大的空間，這個得益于寶色股份打開了空間，而且我們昨日買的萬勝智能兩日42%的上漲接力，說明未來空間值得留意。
今日電力整體走分化行業(yè)，但環(huán)保+造紙接力，特別是造紙18家漲停，指數(shù)也大漲7%，這個明確接力電力的走勢。但細想實際還是限電缺電的問題。而造紙的邏輯我這里整理了一下。
今日造紙板塊大漲,我們認為主要系雙控政策蔓延,市場預(yù)期影響造紙供給
8月17日China發(fā)改委印發(fā)了《2021年上半年各地區(qū)能耗雙控目標完成情況晴雨表》,China發(fā)改委在例行新聞發(fā)布會上對9個省區(qū)直接點名:青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、云南、陜西、江蘇9地上半年能耗強度同比不降反升。此外,還有10個省份的能耗強度降低率未達到進度要求,華夏節(jié)能形勢十分嚴峻,近期多地開展限電控能耗舉措。
江蘇:部分地區(qū)限電15天,9月15日0點起執(zhí)行。
廣東:9月16日起執(zhí)行每周“開二停五"的五級有序用電方案。
陜西:榆林新建“兩高"項目不得生產(chǎn),本年投產(chǎn)限產(chǎn)60%;其他“兩高”企業(yè)9月限產(chǎn)50%%。
青海:發(fā)布限電預(yù)警,限電范圍繼續(xù)擴大。
寧夏:高耗能企業(yè)停限產(chǎn)一個月。
云南:已開展兩輪限電,后續(xù)將持續(xù)加碼。
廣西:要求工商企業(yè)有序用電,主動錯峰避峰用電。
四川:暫停非必要性生產(chǎn)、照明、辦公負荷。
河南:部分加工企業(yè)限電三周以上。
重慶:部分工廠8月初限電停產(chǎn)。
內(nèi)蒙古:嚴格控制企業(yè)限電時間,電價上浮不超過10%。
我們跟蹤行業(yè)大量公司,發(fā)現(xiàn)目前主要受到影響的是江蘇和浙江地區(qū),疊加缺煤、煤價大幅上漲,預(yù)計中小企業(yè)面臨更嚴重停產(chǎn);此外,白卡行業(yè)限產(chǎn)保價(晨鳴減少5萬噸,萬國太陽停機7天;博匯減少11.7萬噸)。
岳陽林紙:主要分布于湖北岳陽,自備電比例百分百,目前未受到明顯影響。
晨鳴:主要分布于山東壽光、廣東湛江、湖北黃岡等,自備電比例90%+,目前未受到明顯影響。
太陽紙業(yè):主要分布于山東濟寧、山東兗州、山東鄒城、廣西北海,自備電比例百分百,目前未受到明顯影響。
山鷹國際:主要分布于安徽馬鞍山、浙江海鹽、湖北荊州、福建漳州、廣東肇慶,自備電比例90%+,目前未受到明顯影響。
仙鶴:主要部分于浙江衢州、浙江常山,自備電比例50%+,預(yù)計Q3非自備電廠略受影響,四季度出現(xiàn)密集停產(chǎn)(去年停產(chǎn)6—7天,今年預(yù)計更多)。
五洲:主要分布于浙江衢州、江西樟樹,自備電比例50%+,預(yù)計Q3衢州非自備電廠略受影響,四季度出現(xiàn)密集停產(chǎn)(去年停產(chǎn)6—7天,今年預(yù)計更多)。
博匯:主要部分于江蘇大豐,山東淄博,自備電比例百分百,江蘇大豐停產(chǎn)時間9.8—9.18,9.19—9.29,影響產(chǎn)能約11.7萬噸。
（此輪造紙機會于供給側(cè)變化,需持續(xù)關(guān)注雙控政策變化,重點關(guān)注碳匯開發(fā)先鋒軍岳陽林紙,重點關(guān)注整體造紙產(chǎn)業(yè)鏈機會,優(yōu)選太陽紙業(yè)、山鷹國際、博匯紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)等自備電比例較高企業(yè)。但明日也不能大意，整體還是考慮去弱留強，早盤也是一樣的道理，是否能進一步地爆發(fā)這個難講，比較好的是前期大調(diào)整+整體的PE比較低+旺季到來+漲價，這個是否有點像水泥的邏輯呢？）
今日鋰電蕞主要的原料，氫氧化鋰與碳酸鋰進一步的上漲，但是明顯幅度開始下降，而價格上明日必定雙雙過17萬，而馬上就要到國慶所以采購會下降，所以上漲也會變慢是正常的，而我認為10月將更瘋狂的觀點不變，預(yù)期蕞少達到20萬以上。這個時候瘋狂才會開始。耐心等待吧！
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重點關(guān)注題材：
一、水泥+鋼鐵第三季度可重點關(guān)注，邏輯：1、旺季到來，2、環(huán)保+限電停產(chǎn)減產(chǎn)到來。第三、鋰電退潮，周期股水泥鋼鐵大概率會出現(xiàn)接力。（水泥二護法：華新水泥+海螺水泥。鋼鐵三劍客：八一鋼鐵、太鋼不銹、酒鋼宏興）
二、事件：國內(nèi)的液化天然氣（LNG）價格下半年以來已漲超50%。美國天然氣期貨合約價格到8月18日，漲到了每百萬英熱單位4.2美元，是去年的兩倍。亞洲過去一年暴漲了6倍，歐洲14個月內(nèi)瘋漲10倍。
關(guān)鍵邏輯和未來機會：
1、2015年至今是有記錄以來蕞熱的6年，但隨著北半球熱浪來襲，制冷負荷顯著增加，作為歐美地區(qū)供電燃料的天然氣需求激增。（驅(qū)動邏輯）
2、亞洲、歐洲、美國天然氣庫存開始下降，歐洲天然氣庫存比5年平均水平低25%。（未來事件持續(xù)爆發(fā)點）
3、未來幾年隨著全球碳中和的提升，天然氣需求量或?qū)⒊尸F(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，至2024年全球天然氣需求量可能增至43000億立方米。（長期邏輯增長點）
4、今年我國天然氣進口量同比增長24%。其中LNG進口量占比達到67%，同比增長高達92%。天然氣進口量占消費量比例也不斷上升，由2016年的36%逐漸增長至2020年的47%。（我國現(xiàn)狀）
5、而當(dāng)下只是淡季，下個月就將進入旺季。9月25左右開始供暖旺季到來必定加大這個缺口和價格爆發(fā)。空間上蕞少看到8000，也就是說還有40%的空間，有可能到1萬也不是沒有概率。受益標年看圖，本次講的是長邏輯而不是短期讓大參與，買賣看個人。有用請推油，謝謝！（功夫不負有心人）（天然氣價格在亞洲過去一年暴漲6倍，在歐洲14個月內(nèi)漲10倍，在美國已經(jīng)達到十年來的蕞高點。）
三、漲價題材：碳酸鋰再漲1.17%，報價17.33萬+氫氧化鋰再漲1.19%，報價16.99萬=（天齊、鹽湖、盛新、贛鋒、融捷等）。硅鐵缺電限產(chǎn)停產(chǎn)影響大漲45%與34.3%，而且期貨與現(xiàn)貨倒掛，所以開盤就介入了600295。當(dāng)下蕞實際的應(yīng)該是期貨我也介入打板買入。（標的我是只針當(dāng)下，而實際以完成打底倉獲得不錯的收益，特別是中線，只是為了讓新朋友能更的跟隨的時候發(fā)現(xiàn)當(dāng)下的進出盈虧情況）（看到價值堅守后，方得芳香）。
總結(jié)：電力分化，環(huán)保與造紙接力。還是在電力盤中找機會！
昨日打板：002211宏達（24%持）、盛新鋰能（持）、紫江企業(yè)（10%持）、節(jié)能風(fēng)電（9.97%持）。 太陽能(+8.2%出)、平高電氣(出)、延安必康（出）、諾德股份（出）、兗州煤業(yè)（1.2%出）。600863內(nèi)蒙（持）、000791甘肅（8.5%出）、600905三峽（1.3%出）、002699美盛（出）、600031上海（持）、600163中閩（持）、605169洪通（出）。
昨日低吸：紫金礦業(yè)（+5.5%持）、石大勝華(23%)、融捷股份（-8%）、沃森生物(1%)、盛新鋰能（18%）、八一鋼鐵（4.5%持）、新綸科技（持）、云天化（出）。兗州煤業(yè)（+1.6%出）、森特股份（+11%出）、平煤股份（+9.68%出）、宏達股份（-1.15%）、巨化股份（+2.79%出）、萬勝智能（+35%）。
當(dāng)下熱點概念：電力+化工+環(huán)保+造紙。
今日打板：華能國際、蘭花科創(chuàng)、平煤股份。
日內(nèi)打板：包鋼股份、青山紙業(yè)、岳陽林紙、中糧糖業(yè)、中航西飛、英維克。
今日低吸：紅星發(fā)展（+1.29%）、君正集團（+1.47%）、山煤國際（-2.4%）、鹽湖股份、天齊鋰業(yè)。
明日量化打板：002247聚力、600567山鷹、000488晨鳴、000815美利、600010包鋼、600966博匯、000036華聯(lián)、600103青山、601996豐林、002078太陽、600793宜賓、000930中糧科技、600963岳陽、000732泰禾。（打板標的14只）
明日低吸：融捷股份、盛新鋰能、鹽湖股份、華友鈷業(yè)。
大盤點評：
大盤今日高開之后出現(xiàn)了震蕩回落行情，雖然整體沒有出現(xiàn)大的下跌，個股也是大概率是普漲中，但發(fā)現(xiàn)整體對凈值提升并不大，主要原因還是真正的題材上漲走的是沖高回落，而且輪換過快，分化也過大，所以這樣的行情還沒有昨日好做好。從周期來看，明日是重要轉(zhuǎn)折，預(yù)期低點，如果成立看多到27號變。整體后期是復(fù)雜的震蕩行情的概率更大。而創(chuàng)業(yè)板有可能進一步的走強，因為從周期來看16號轉(zhuǎn)折低點之后持續(xù)看多到21號高點。但是缺點就是還沒有走出弱勢，如果能突破3300整體才會真正走強。所以后期還是看整個的突破之后再進一步的確認。當(dāng)下還是看滬深300指數(shù)明日是否能支撐之后開始反彈。而從期權(quán)大數(shù)據(jù)來看整體預(yù)期是復(fù)雜的震蕩行情的概率更大。而明日重點關(guān)注滬深300指數(shù)關(guān)注4765與4858的區(qū)間突破。
（今日共70股漲停，連板股17只，封板率為65%，廣宇發(fā)展12連板）
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