跟著我學(xué)習(xí)比較久的朋友都知道,一個(gè)完整的交易系統(tǒng)一定是有4個(gè)組成部分:
判斷趨勢(shì),進(jìn)場(chǎng)位置,止損和止盈,資金管理。
判斷方向是交易系統(tǒng)的第一步,也是非常關(guān)鍵的一步,因?yàn)槿绻麤]有判斷好,后面的一切操作都是空談。
前段時(shí)間我寫了幾篇關(guān)于進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)的文章,大家都表示非常有幫助,所以我今天繼續(xù)來講解,8種判斷趨勢(shì)方向的方法,大家可以結(jié)合著之前的文章一起看。
文章全是干貨,建議收藏閱讀,如果覺得有收獲,可以給文章點(diǎn)個(gè)贊,感謝。
1、判斷方向的基礎(chǔ)問題第一:先確定時(shí)間周期,再確定方向。
MT4交易軟件的圖表上有9個(gè)時(shí)間周期,M1,M5,M15,M30,H1,H4,D1,W1,MN。
大周期的走勢(shì)是由小周期組成的,例如4小時(shí)多頭趨勢(shì)中的短暫回調(diào),在15分鐘會(huì)形成非常標(biāo)準(zhǔn)明確的空頭走勢(shì)。
4小時(shí)的交易者說現(xiàn)在是多頭,15分鐘的交易者說現(xiàn)在是空頭,他們都對(duì)。如果不確定時(shí)間周期,討論是多還是空其實(shí)沒有意義。
所以在交易前,要先確定交易哪個(gè)周期,再確定這個(gè)周期的方向。
大家在和別人討論方向的時(shí)候也一定是這樣:4小時(shí)級(jí)別現(xiàn)在是多還是空?或者我認(rèn)為15分鐘現(xiàn)在處于空頭,顯得更加專業(yè)^_^。
第二:方向沒判斷對(duì)怎么辦?
圖表上k線本沒有趨勢(shì),k線也不會(huì)告訴你現(xiàn)在是多還是空。如果你要定義屬于自己的趨勢(shì),一定要有屬于自己確認(rèn)趨勢(shì)的標(biāo)準(zhǔn)。
這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)可以是技術(shù)指標(biāo),也可以是你的主觀判斷,不管是什么,有標(biāo)準(zhǔn)是必須的。
例如用均線的交易者,就可以用均線向上拐頭為確認(rèn)多頭的標(biāo)準(zhǔn),拐頭向上后的走勢(shì),就判斷為多頭。
再比如用MACD的交易者,就可以用MACD頂?shù)筒勘畴x,作為確認(rèn)趨勢(shì)的標(biāo)準(zhǔn),頂部背離之后的趨勢(shì),就判斷為空頭趨勢(shì)等等。
這時(shí)候也許會(huì)有人感到疑惑:均線向上拐頭了,行情不漲反跌了怎么辦?
我們做交易要明白一個(gè)道理,所有的交易行為都是一個(gè)概率事件,用技術(shù)指標(biāo)確認(rèn)趨勢(shì)也是概率性的,不可能每次都對(duì)。
確認(rèn)趨勢(shì)后,訂單進(jìn)場(chǎng),行情走出來我們止盈,行情沒走出來,我們止損。有盈有虧很正常,我們只要把控好合理的盈虧比和成功率,就能在最終的交易結(jié)果中獲利。
這點(diǎn)不要太糾結(jié),沒有必要。
2、判斷方向的8種方法實(shí)戰(zhàn)中使用技術(shù)指標(biāo)判斷方向,主要分為三大類:用指標(biāo)類的,用劃線類的,用形態(tài)類的。
接下來按照這三個(gè)類別,我分別講解一下判斷方向的方法。
先講用指標(biāo)類的判斷方向的方法。
這一類指標(biāo)都是交易軟件上自動(dòng)生成的,直接在軟件上添加之后,就可以使用這些指標(biāo)來判斷方向。
第1種方法:用均線指標(biāo)判斷方向均線在實(shí)戰(zhàn)中作為判斷方向的使用方法,最主要有兩種,一種是均線的交叉,一種是均線的拐頭。
交叉:圖表上兩條均線,小參數(shù)的均線向下?lián)舸┐髤?shù)的均線被稱為死叉。死叉形成之后,判斷方向?yàn)榭疹^。小參數(shù)的均線向上擊穿大參數(shù)均線被稱為金叉,金叉形成之后判斷方向?yàn)槎囝^。
拐頭:圖表上均線走平之后向下拐頭,判斷方向?yàn)榭疹^。圖表上均線走平之后向上拐頭,判斷方向?yàn)槎囝^。
大家看示意圖:
圖中左側(cè)是均線交叉的示意圖。英鎊兌美元1小時(shí)級(jí)別,先在上方形成向下的死叉,隨后行情下跌。下方形成均線的金叉,行情快速大幅地上漲(均線參數(shù)是EMA30和EMA15)。
圖中右側(cè)是均線拐頭判斷方向的示意圖,圖中EMA60均線先走平之后,開始向下拐頭,隨后行情下跌。
均線拐頭的用法,實(shí)戰(zhàn)中為了方便觀察,也可以使用多條參數(shù)相近的均線,當(dāng)幾條均線同時(shí)拐頭的時(shí)候,來判斷方向。
第2種方法:用RSI指標(biāo)+MACD指標(biāo)判斷方向這兩個(gè)指標(biāo)都屬于超買超賣指標(biāo),也屬于偏震蕩類的指標(biāo),使用方法類似,下面做一下講解。實(shí)戰(zhàn)中大家選擇一種使用就可以。
RSI:在k線圖表上,當(dāng)RSI折線同k線價(jià)格出現(xiàn)了頂部背離,可以判斷方向?yàn)榭疹^。當(dāng)出現(xiàn)底部背離時(shí),可以判斷方向?yàn)槎囝^。
MACD:在k線圖表上當(dāng)k線的價(jià)格變化,同MACD的能量柱出現(xiàn)頂部背離,可以判斷方向?yàn)榭疹^,當(dāng)出現(xiàn)底部背離,可以判斷方向?yàn)槎囝^。
大家看示意圖:
圖中左側(cè)是MACD背離示意圖。k線價(jià)格不斷創(chuàng)出低點(diǎn),但是MACD能量柱卻收斂向上,形成底部背離,用這個(gè)來作為標(biāo)準(zhǔn),判斷方向?yàn)槎囝^。
圖中右側(cè)是RSI背離示意圖。k線價(jià)格不斷向下創(chuàng)出低點(diǎn),但是RSI的折線圖卻向上,形成底部背離,用這個(gè)來作為標(biāo)準(zhǔn),判斷方向?yàn)槎囝^。
注意點(diǎn):RSI指標(biāo)+MACD指標(biāo)背離判斷方向,可以同其他判斷方向的技術(shù)結(jié)合共同使用,效果會(huì)更好,更加精準(zhǔn),這一點(diǎn)我在接下來的內(nèi)容也會(huì)講解一下。
接下來講一下,用劃線類的判斷方向的方法。
這類劃線的指標(biāo),都需要交易者做主觀的判斷選擇,在圖表上找到位置,將線畫到圖表上。
第3種方法:用趨勢(shì)線+通道線來判斷方向。趨勢(shì)線是一種跟隨趨勢(shì)的指標(biāo),連接趨勢(shì)回測(cè)的高低點(diǎn),就可以在圖表上畫出趨勢(shì)線。
通道線是趨勢(shì)線的一種變形,畫好一側(cè)的趨勢(shì)線后,將趨勢(shì)線平移到k線的另一側(cè),就可以形成通道線。
實(shí)戰(zhàn)中,當(dāng)價(jià)格突破趨勢(shì)線或通道線后,判斷方向反轉(zhuǎn)。k線突破下降趨勢(shì)線或通道線,判斷方向?yàn)槎囝^。k線突破上升趨勢(shì)線或通道線,判斷方向?yàn)榭疹^。
大家看示意圖:
圖中左側(cè)是趨勢(shì)線破位判斷方向的示意圖。行情突破了上升趨勢(shì)線之后,判斷方向?yàn)榭疹^,行情下跌。
圖中右側(cè)是通道線破位判斷方向的示意圖。行情突破了下降通道之后,判斷方向?yàn)槎囝^,行情上漲。
注意:圖中左側(cè)破位趨勢(shì)線,同時(shí)MACD形成了頂部的背離,圖中右側(cè)k線破位通道線,同時(shí)RSI指標(biāo)也處于底部背離的狀態(tài),實(shí)戰(zhàn)中可以相互結(jié)合,共振使用。
第4種方法:用支撐壓力位劃線+k線的形態(tài)來判斷方向支撐位和壓力位是具有行情反轉(zhuǎn)作用的,行情測(cè)試到支撐和壓力位置之后。可以判斷趨勢(shì)反轉(zhuǎn)。
行情測(cè)試到上方的壓力位,將方向判斷為空頭。行情測(cè)試到下方的支撐位,將行情判斷為多頭。
實(shí)戰(zhàn)中,在支撐和壓力位置畫好支撐壓力線,等待行情測(cè)試到之后,再結(jié)合反轉(zhuǎn)的k線形態(tài)進(jìn)行確認(rèn)。
大家看示意圖:
圖中是價(jià)格測(cè)試到壓力位置判斷方向的示意圖,圖中是英鎊兌美元1小時(shí)級(jí)別的k線。
價(jià)格向上測(cè)試到前方的壓力位之后,并形成了一個(gè)反轉(zhuǎn)的k線形態(tài),此時(shí)可以判斷方向?yàn)榭疹^,之后行情經(jīng)過震蕩整理之后,快速大幅下跌。
注意:圖中價(jià)格向上測(cè)試壓力形成反轉(zhuǎn)形態(tài)的同時(shí),MACD也處于一個(gè)頂部背離的結(jié)構(gòu),形成共振。
第5種方法:用支撐壓力破位判斷方向。這是一種順勢(shì)的交易邏輯,價(jià)格突破支撐或壓力位之后,確實(shí)會(huì)延續(xù)之前的方向繼續(xù)運(yùn)行,此時(shí)可以判斷方向。
價(jià)格突破了上方的壓力,行情判斷為多頭,價(jià)格突破了下方的支撐,行情判斷為空頭。
大家看下方的示意圖:
圖中當(dāng)價(jià)格第3次測(cè)試到支撐位之后,形成破位,陰線收線突破支撐位,判斷方向?yàn)榭疹^。
注意:實(shí)戰(zhàn)中,破位支撐壓力確認(rèn)方向時(shí),盡量使用收線確認(rèn)突破有效,這樣交易的穩(wěn)定性更好。
最后說,用形態(tài)類的判斷方向的方法。
當(dāng)k線整理形態(tài)破位之后,方向就會(huì)得到確立,因此我們可以使用k線的整理形態(tài),作為判斷方向的標(biāo)準(zhǔn)。
第6種方法:用頭肩形態(tài)和雙頂雙底的形態(tài)來判斷方向。這兩類是趨勢(shì)反轉(zhuǎn)確立的形態(tài),分為頂部和底部的。
行情突破了頂部的整理形態(tài),判斷方向?yàn)榭疹^。行情突破了底部的整理形態(tài),判斷方向?yàn)槎囝^。
大家看下方的示意圖:
圖中左側(cè)是雙底形態(tài)的示意圖。行情經(jīng)過了底部整理之后,突破了上方的頸線,此時(shí)將方向判斷為多頭。
圖中右側(cè)是頭肩頂形態(tài)的示意圖。行情經(jīng)過了復(fù)雜的頭部整理之后,突破了下方的頸線,此時(shí)將方向判斷為空頭。
注意左側(cè):雙底形成破位之前,MACD能量柱和k線處于底部背離的狀態(tài)。頂部底部整理破位的形態(tài),可以同MACD或RSI的頂?shù)妆畴x結(jié)合使用。
第7種方法:用整理的中繼形態(tài)來判斷方向。中繼形態(tài)屬于順勢(shì)的交易邏輯,價(jià)格突破中繼形態(tài)整理的頸線之后,延續(xù)之前的走勢(shì),此時(shí)可以判斷方向。
向上突破中繼形態(tài),將方向判斷為多頭,向下突破中繼形態(tài),將方向判斷為空頭。
大家看示意圖:
圖中是歐元兌美元1小時(shí)級(jí)別的k線圖。左側(cè)上方,行情經(jīng)過一波下跌之后,形成了橫向的矩形整理,整理向下破位之后,判斷方向?yàn)榭疹^延續(xù)。
行情繼續(xù)下跌之后,再次形成傾斜向上的旗形整理,整理形態(tài)的下方支撐線破位后,判斷方向?yàn)榭疹^延續(xù)。
最常見,而且容易交易的中繼形態(tài)包括:矩形整理,三角形整理和旗形整理。
第8種方法:用假突破的形態(tài)來判斷方向。假突破雖然并不常見,但卻是非常有效的特殊判斷方向的形態(tài)。
假突破誘多誘空之后,行情反轉(zhuǎn),通常會(huì)有比較大的空間,而且運(yùn)行速度比較快,是非常好的交易機(jī)會(huì)。
誘多之后的假突破,將方向判斷為空頭,誘空之后的假突破,將方向判斷為多頭。
大家看示意圖:
圖中左側(cè),一波下跌走勢(shì)之后,行情形成三角形整理。三角形整理向下破位后,行情快速地收回來,并上破三角形整理的上沿壓力,假突破得到確立,之后行情快速上漲。
注意:關(guān)鍵的水平支撐壓力位置,重要的均線支撐壓力,單邊走勢(shì)行情末端誘多誘空的假突破,都是可以作為假突破交易的形態(tài)。
3、判斷方向的注意事項(xiàng)(1)不要去交流。
在你判斷方向的時(shí)候,選擇的時(shí)間周期不同,或者選擇的指標(biāo)不同,有可能得出完全不同的結(jié)果。
而且每次判斷方向的準(zhǔn)確度都是以概率分布的,一兩次的對(duì)與錯(cuò)并沒有什么影響。
很多人在一些交流群里,看到一個(gè)人判斷的方向一直是正確的,就會(huì)蠢蠢欲動(dòng),甚至懷疑自己是否是錯(cuò)的。
不要去好奇別人是怎么看方向的,把時(shí)間和精力放在完善自己判斷方向的標(biāo)準(zhǔn)上,不要因?yàn)閯e人而產(chǎn)生焦慮、自我懷疑的情緒,從而影響自己的判斷,造成交易的損失。
(2)可以用2-3種確認(rèn)趨勢(shì)的方式共振,來判斷方向。
上面的例子中,趨勢(shì)線破位和整理形態(tài)的破位,都可以和MACD指標(biāo)共振,進(jìn)行方向的判斷。
2-3種方法共振來確認(rèn)方向,是非常可行的。大家可以選擇適合自己的方法進(jìn)行結(jié)合,實(shí)戰(zhàn)之前進(jìn)行復(fù)盤測(cè)試。
以上就是判斷方向的具體方法,大家可以結(jié)合我之前進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)的文章中的方法,組成一個(gè)基本的交易系統(tǒng)。